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利率掉期,就是两个主体之间签订一份协议,约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款,本金相同,只不过一方提供浮动利率,另一方提供的则是固定利率。利率的大小也是按事先约定的规则进行,固定利率订约之时...

forward 远期 futures 期货 option期权

互换市场上的互换交易是管理资产和负债及筹措外资时运用的金融工具,外汇市场上的...互换和掉期在英文中都叫Swap 但实际上两者有很大区别1合约与交易的区别掉期是外汇...

option:期权。权利的持有者有权在某个确定的时间以某个确定的价格购买标的资产。标的资产都是合约(即合同),不进行实物交割。一般分为:看涨期权(call)和看跌期权(put)。在看涨期权中,权利的持有者是买方即多头方(long),看跌中权利的...

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利率互换Interest rate swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式,最常见的利率互换是在固定利率与浮动利...

常规的CIRS在存续期间会有两个币种的利息互换,而且期末本金的互换保持不变。 FXSWAP的话存续期间没有现金流,期末的本金有一边会有变化。

credit default swap n.信用违约互换(CDS); [英][ˈkredit diˈfɔ:lt swɔp][美][ˈkrɛdɪt dɪˈfɔlt swɑp] 信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)又称为信贷违约掉期,也叫贷款违约保险,是目前...

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